Poplatky | |
Vstupný poplatok |
max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu |
Výstupný poplatok |
1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka) |
Poplatok za správu |
1,00 % z priemernej čistej hodnoty majetku |
Poplatok depozitárovi |
0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku |
Prestup medzi fondmi |
0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.
|
Prehľad vstupných poplatkov
Výška investície | Výška vstupného poplatku |
do 29 999,99 € |
1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu |
od 30 000 € a viac |
0 % z aktuálnej ceny podielového listu |
Prehľad výstupných poplatkov
Výstupný poplatok do 1 roka od vydania PL
|
Výstupný poplatok po uplynutí 1 roka od vydania PL
|
1,00 % |
0,00 % |
Číslo účtu pre investovanie do fondu Dlhopisový fond o.p.f.:
IBAN: SK0365000000191123500026; BIC: POBNSKBA
Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.