Stránka sa načítava...

Eko fond

Eko fond obsahuje diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Pri zostavovaní portfólia sa zameriavame na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností pri zohľadňovaní business modelu udržateľnosti a ESG kritérií. Portfolio obsahuje 92 % spoločností, ktoré sú lídermi v ESG hodnotení v rámci svojho sektora. Ďalších 6 % dosahuje nadpriemerný ESG skóring vo svojom sektore. Expozícia voči USD je menovo zabezpečená vo výške 72,8%

Zarábajte investovaním do environmentálne uvedomelých a sociálne zodpovedných spoločností

Pripojte sa k miliónom podobne zmýšľajúcich investorov po celom svete

Údaje aktuálne k 19.2.2024

Štruktúra investícií

Sektor

Zloženie portfólia podľa hospodárskeho sektora


Ekonomický sektor predstavuje špecifickú oblasť alebo kategóriu ekonomiky, ktorá zahrňuje podobné druhy činností alebo podnikania.

 

 

 

 

 

ESG líderstvo v rámci sektoru

Zloženie portfólia podľa ESG pozície v rámci svojho sektora

 

ESG je skratka pre "Environmental, Social, and Governance", čo v preklade znamená "Environmentálne, Sociálne a Riadiace" kritériá. Ide o súbor štandardov pre podnikovú činnosť spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnocovanie toho, či spoločnosť prevádzkuje svoj biznis na udržateľný a etický spôsob. (ESG kritéria)

Krajina

Zloženie portfólia podľa domicilu akciovej spoločnosti

 

Portfólio manažér pri selekcii portfólia zohľadňuje stupeň pokroku krajín smerom k dosiahnutiu Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) stanovených Organizáciou Spojených národov v roku 2015.

Najvýznamnejšie investície v portfóliu
TOP 10

  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. ASML HOLDING NV
  4. ALPHABET INC-CL C
  5. META PLATFORMS INC
  6. S&P GLOBAL INC
  7. NVIDIA CORP
  8. MASTERCARD INC-CLASS A
  9. AMAZON.COM INC
  10. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

Mesačný komentár portfólio manažéra

Hlavným akciovým trhom sa v januári darilo. Kľúčové indexy prepisovali svoje historické maximá. Americkým akciovým trhom pomohli zverejnené dáta o hospodárskom raste USA, ktoré prekonali očakávania. Pozitívna nálada sa preniesla aj na európske trhy a to aj napriek tomu, že hospodárska situácia v eurozóne nie je najlepšia.  Podporou pre rast akcií boli tiež očakávania trhu, že centrálne banky v roku 2024 začnú so znižovaním úrokových sadzieb a to aj napriek tomu, že komentáre centrálnych bánk schladili nádeje na rýchle znižovanie úrokových sadzieb. Darilo sa najviac sektoru komunikačných služieb a sektoru informačných technológií, pričom opäť hrá prím téma umelej inteligencie.

Fond za január vzrástol o 3,93%. Za rok fond narástol o 13,58%. V portfóliu sme za január uskutočnili drobné úpravy. Mierne sme znížili akcie zo sektora informačných technológií a navýšili akcie v sektore spotrebného tovaru a v sektore zdravotnej starostlivosti.

 

 

Dimitrios

 

Dimitrios Chlorokostas

Portfólio manažér

Eko fond

0,010493
1,94 %
od vzniku (p.a.)
20,62 %
12 mesiacov
9,51 %
od začiatku roka

Údaje v grafe sa budú vyvíjať v čase. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 15.03.2024
9,51 %
od začiatku roka
1,70 %
za 1 mesiac
9,44 %
za 3 mesiace
14,92 %
za 6 mesiacov
20,62 %
za 1 rok
1,94 %
od vzniku (p.a.)
NAV
31 110 020,06 EUR
Cena podielu: 0,010493 €

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Kľúčové údaje o fonde

Profil klienta Dynamický
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia (jednorazové investovanie) prvá: 500 €, následná: 50 €
Minimálna investícia (pravidelné investovanie) min. 20 €, max. 5000 €
Rizikovosť fondu 5/vysoké riziko (na škále 1 – 7)
Kategória fondu akciový fond
Vznik fondu 2021

Poplatky

Vstupný poplatok 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,65 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje, znížený o 50%. Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (POBOČKA)

VÝŠKA VSTUPNÉHO POPLATKU (ONLINE)

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

VÝSTUPNÝ POPLATOK
DO 3 ROKOV OD VYDANIA PL

VÝSTUPNÝ POPLATOK
PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD VYDANIA PL

2,00 % 

0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do EKO fondu:

IBAN: SK2565000000191132350007; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

 

Pri pravidelnom investovaní (produkt Investičné sporenie) nemusíte platiť žiadny vstupný poplatok. Ako na to?

 

  • Zainvestujte prvýkrát minimálne 20 eur
  • Pokračujte v pravidelnom investovaní v sumách minimálne 20 eur a maximálne 5000 eur.

 

Jednoduché, však?

 

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak sa vám podarí splniť podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac informácií v tabuľke:

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

3 %

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

3 roky

Chcete investovať?

Investujte z mobilu vďaka apke 365.bank. účet máte bez poplatkov za vedenie a bez akýchkoľvek podmienok. Radi Vás však uvidíme aj osobne, na ktorejkoľvek pobočke 365.bank.